4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
4
| Data de Lançamento: 10/11/2016 |
Vl. Liquidado
12395/2016
Outros/Não Aplicável
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
017.828.528-59
1
13079/000-2016
85,65
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO |
| SOBRE A ÁREA DO ESTÁDIO MUNICIPAL - 27/10/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 23h00 - PLANEJ. |
| URBANO |
7,89
1,0000
7,89
12396/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE BOJCZUK
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
784.168.848-20
1
13080/000-2016
85,65
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO |
| SOBRE A ÁREA DO ESTÁDIO MUNICIPAL - 27/10/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 23h00 - PLANEJ. |
| URBANO |
7,89
1,0000
7,89
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/022-2016
91,80
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E |
| DEPENDÊNCIAS |
91,80
1,0000
91,80
12347/2016
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
39
13034/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP DIA 24/10/2016 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO TCESP - AUDESP |
| FASE III E IV - ATOS DE PESSOAL E LICITAÇÕES E CONTRATOS - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - |
| FINANÇAS |
7,89
1,0000
7,89
11049/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
11799/000-2016 - 01
-28,70
1 - Anulação da Nota nº11799/0-2016
-28,70
1,0000
-28,70
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/018-2016
622,50
| 1 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS |
| FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO |
622,50
1,0000
622,50
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/044-2016
1.290,66
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.290,66
%
0,5200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/045-2016
1.806,92
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.806,92
%
0,7200
2.498,25
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/014-2016
70,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/013-2016
11.966,94
| 1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C |
| 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
11.966,94
1,0000
11.966,94
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/076-2016
25.405,53
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2016 (10/11/2016) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
25.405,53
1,0000
25.405,53
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
129
1100/001-2016
198,51
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 1º TA - C/C 6647162-3 CEF - 8ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
198,51
%
0,0500
3.838,59
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
130
1099/001-2016
627,04
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
4
Vl. Liquidado
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PARTE DO 1º TA - 8ª MEDIÇÃO - C/C 647.162-3 CEF - PLANEJ. URBANO
627,04
%
0,1600
3.838,67
4022/2016
Tomada de Preço Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
130
6919/003-2016
73.755,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ARAPONGAL - C/C 647161-5 |
| CEF - 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO |
73.755,00
%
34,5400
2.135,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/027-2016
69,98
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
69,98
1,0000
69,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
148
122/009-2016
77,90
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - |
| TRÂNSITO |
77,90
1,0000
77,90
5857/2014
Dispensa
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
| DE SÃO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
218/009-2016
2.145,60
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA - SET/16 - |
| TRÂNSITO |
2.145,60
%
2,2200
966,01
12248/2016
Outros/Não Aplicável
VILIBALDI PRDRO DA SILVA
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
135.035.848-70
190
13027/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À BOTUCATU/SP PARA PALESTRA DO CATI - 18/10/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO |
| ÀS 21h30 - SERV. MUNICIPAIS |
15,78
2,0000
7,89
12460/2016
Outros/Não Aplicável
| CETESB - COMP. TECNOLOGIA DE SANEAMENTO |
| AMBIENTAL |
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
43.776.491/0001-70
253
13110/000-2016
7.065,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE MULTA N/GRM 49000326 - REF. AO AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE |
| PENALIDADE DE MULTA AIIPM Nº 49000609 SOBRE O PROCESSO 49/00100/16 NOTIFICAÇÃO/GUIA PARA |
| RECOLHIMENTO DE MULTA N/GRM 49.000326 COM VENCIMENTO EM 11/11/2016 - DESENV. AGRÁRIO |
7.065,00
1,0000
7.065,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/015-2016
113,08
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA |
| SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
113,08
1,0000
113,08
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/029-2016
113,08
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
| DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
113,08
1,0000
113,08
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/015-2016
290.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
290.000,00
1,0000
290.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7147/004-2016
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - CRECHE JD. BRASIL - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7148/004-2016
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB ESCOLA KESAO KASUGA - EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
432,00
11578/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
591
12755/000-2016
22.976,77
1 - Limpeza de caixa de inspeção e gordura
709,53
UNI
353,0000
2,01
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
4
Vl. Liquidado
2 - Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de água pluviais
2.701,64
MT
794,6000
3,40
3 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial
3.710,00
MT
927,5000
4,00
4 - Limpeza de fossa - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
15.855,60
M3
219,0000
72,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
754/000-2016
285,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
285,52
1,0000
285,52
4780/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5632/008-2016
143,95
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 |
| - ASSISTÊNCIA |
143,95
1,0000
143,95
8085/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
725
8969/003-2016
74,10
| 1 - SEGURO DE VIDA - PARA 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE |
| AGOSTO/2016 A JANEIRO/2017 SENDO O VALOR MENSAL INDIVIDUAL DE R$ 0,65 - OUT/16 - ASSISTÊNCIA |
74,10
SV
1,1400
65,00
7554/2016
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/006-2016 - 01
-645,33
1 - Anulação da Nota nº 8296/6-2016 - MOTIVO: SALDO GERADO A MAIOR
-645,33
1,0000
-645,33
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
753
126/008-2016
4.800,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 55/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
4.800,00
1,0000
4.800,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/037-2016
134,36
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
134,36
1,0000
134,36
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
753/000-2016
2.527,44
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2395 - 22976,77
2.527,44
1,0000
2.527,44
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5009
7337/008-2014
68.596,77
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 8ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
68.596,77
%
17,8700
3.838,66
REGISTRO, 11 de Novembro de 2016.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
4
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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